六合彩第144期|六合彩138期的中肖
国联安鑫隆混合型证券投资基金C类(004084)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2019-05-10 1.1196元 1.36% 1.1436元 2017-03-03 混合型 民生银行
投资要点
投资目标 在严格控?#21697;?#38505;与保持资产流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可?#25442;?#20538;券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支?#31181;?#21048;、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符?#29616;?#22269;证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投?#21183;?#20182;品种,基金管理人在履行?#23454;?#31243;序后,可?#36234;?#20854;纳入投资范围。本基金股票投资占基金资产的0%-40%;权证投资占基金资产净值的0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货?#26174;?#38656;缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限?#30591;?#22522;金管理人在履行?#23454;?#31243;序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准 沪深300指数×20%+?#29616;?#22269;债指数×80%
风险收益特征 沪深300指数收益率×20%+?#29616;?#22269;债指数收益率×80%
基金费率 认/申购费率 认购/申购不收费,销售服务费率0.40%
赎回费率 持有不到7日 1.50%
持有7日(含)-30日 0.50%
30日以上(含) 0.00%
销售服务费 0.40%(年)
管理费率 0.60%(年)
托管费率 0.10%(年)
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。
六合彩第144期
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